Nemrég olvastam ezt a hírt a BS-en, amely osztja a véleményét Kumar Mangalam Birla vállalkozásának jövőjéről. Nagyon rokonnak találtam a gondolatait. Ezért arra gondoltam, hogy írok egy blogbejegyzést olvasóimnak. Kumar Mangalam Birla India egyik legbefolyásosabb üzleti vezetője. Merész befektetési stratégiájáról ismert. A Aditya Birla Csoportvezetése alatt jelentette be 20 milliárd dollár befektetésekben szerte gyártó-, cement- és fogyasztói vállalkozások. Hosszú távú befektetőként úgy gondolom, hogy ez a megközelítés számos tanulsággal szolgál a jólét növeléséhez és a versenypiacokon való előrébb tartáshoz. Mi (hosszú távú befektetők) sokat tanulhatunk, ha elemezzük Mr. gondolkodásmódját.Kumar Mangalam Birla.
Ebben a bejegyzésben megvizsgáljuk a kulcsfontosságú elvitelek a Kumar Mangalam Birlától stratégia és hogyan tudunk jelentkezni azt részvénybefektetés a hosszú távú növekedés érdekében.
1. A méretarány ereje a befektetésekben
– hangsúlyozza Birla a skála a siker kritikus tényezője.
Legyen szó a gyártásról vagy a kiskereskedelemről, a csoport minden szegmensben az első két szereplő közé kíván kerülni.
Birla nagy hangsúlyt fektet a léptékre, amely kiemeli az egyik kulcsfontosságú szempontot modern üzleti versenyképesség.
- Azok a cégek léptéket elérni kihasználni tudja költséghatékonyság, tárgyalni jobban együtt szállítókés uralni iparágaik. Ez az előny gyakran erősebbé válik haszonkulcsok és jobb rugalmasság a gazdasági visszaesések idején.
- Az olyan ágazatokban, mint a gyártás, a méretarány is elősegíti az innovációt. A nagyobb cégek több erőforrással rendelkeznek fektessenek be a K+F-be. Lehetővé teszi számukra maradj előrébb kisebbről versenytársak.
Tanulság nekünk, befektetőknek
Amikor cégek elemzésekeresd azokat, akikkel skálázható műveletek. Azok a vállalkozások, amelyek képesek növelni a piaci részesedést és hatékonyan terjeszkedni, általában tartós megtérülést biztosítanak.
Például egy vállalat növeli termelési kapacitását (mint a cement vagy az acél) gyakran jelzi a jövőbeli bevételnövekedést.
2. Gondolkodjon hosszú távon, még nehéz időkben is
Kumar Mangalam Birla megosztotta azzal, hogy a Hindalco kezdetben hogyan nézett szembe a Novelis felvásárlásával szkepticizmus. Azonban a költözés kifizetődött idővel, bizonyítva annak fontosságát türelem és látás.
Birla Novelisszel kapcsolatos tapasztalata aláhúzza a meggyőződés értékét a kritikával szemben.
A hosszú távú sikerhez gyakran rövid távú kihívásokra van szükség. Ez különösen igaz az átalakulási lehetőségek keresésekor. A befektetőknek fel kell ismerniük, hogy az átmeneti piaci reakciók nem mindig tükrözik az üzleti döntésben rejlő valódi lehetőségeket.
A nehéz időkben a látnoki vezetők a nagyobb összképre összpontosítanak, nem csak a negyedéves eredményekre. Hasonlóképpen, a befektetőknek előnyben kell részesíteniük a vállalat stratégiai kezdeményezéseit és azt, hogy mennyire képesek ellenállni a csapásoknak.
Ez a szemlélet segít azonosítani alulértékelt lehetőségek a vállalatoknál hogy vannak a jelenlegi ellenszél ellenére jövőbeli növekedésre készen áll.
Tanulság nekünk, befektetőknek
A részvényekbe való befektetés hasonló gondolkodásmódot igényel. Alapvetően erős cégek gyakran szembesülnek átmeneti kudarcokkal erősebben pattan vissza. Például, ciklikus iparágak mint fémek vagy beruházási javak türelmet igényel a leállási ciklusok alatt.
3. Az ágazati trendek számítanak
A Birla befektetései összhangban vannak India növekedési pályájával
- Cement az infrastruktúrához,
- Kiskereskedelmi fogyasztói törekvések, és
- Digitális a korszerűsítéshez.
Ágazati fókusza a megértést tükrözi hogyan alakítják a makrogazdasági trendek az üzleti lehetőségeket.
Az infrastruktúrához, a technológiához és a fogyasztói kereslethez kötődő iparágak gyakran tartós növekedést tapasztalnak, miközben megfelelnek a változó társadalmi igényeknek. Az ilyen összehangolás biztosítja az érintett vállalkozások relevanciáját és hosszú távú életképességét.
A befektetők számára ez azt jelenti ágazatok azonosítása a következők támogatják:
- Kormányzati kezdeményezések,
- Demográfiai elmozdulások és/vagy
- Technológiai fejlődés.
Az ezeken a területeken működő vállalatok valószínűleg profitálnak a szakpolitikai támogatásból és a növekvő keresletből. Ez vonzó lehetőségeket kínál egy rugalmas, növekedésorientált portfólió felépítéséhez.
Tanulság nekünk, befektetőknek
A hosszú távú befektetőknek kell a hosszú távú gazdasági trendekhez igazodó ágazatokba fektetni. Például India egyre nagyobb hangsúlyt fektet a zöld energia, pénzügyi integráció és infrastruktúra lehetőségeket kínál a megújuló energia, a bankszektor és az építőipar területén.
4. Vállalkozások diverzifikációja
Az Aditya Birla Csoport különböző ágazatokat ölel fel, mint pl fémek, cement, divat és pénzügyi szolgáltatások. Ez a diverzifikáció segít nekik egyensúlyban tartani a kockázatokat és megragadni a lehetőségeket.
Az ágazatok közötti diverzifikáció a biztosíték a piaci volatilitás ellen. Amikor az egyik szektor kihívásokkal néz szembe, egy másik virágozhat, az általános teljesítmény kiegyensúlyozása.
Ez a stratégia biztosítja a folyamatos növekedést anélkül, hogy túlzott mértékben támaszkodna egyetlen iparágra.
A diverzifikáció a befektetők számára változatos növekedési lehetőségeket is nyit. Minden ágazat másként reagál a gazdasági ciklusokra, a technológiai változásokra és a fogyasztói trendekre. Által a beruházások szétosztása több iparág közöttnem csak csökkenti a kockázatokat hanem pozicionáljuk magunkat a különféle piaci feltételek kihasználására.
Tanulság nekünk, befektetőknek
Változatossá részvényportfólióját iparágakban. Kerülje a túlzott koncentrációt egy ágazatban a kockázatok csökkentése érdekében. Például a FMCG-t, IT-t és infrastruktúrát ötvöző portfólió stabilitást biztosíthat a gazdasági visszaesések idején.
5. A nemzeti növekedési prioritásokhoz való igazodás
Kumar Mangalam Birla említette, hogy a vállalkozásoknak kellene nemzeti prioritásokhoz.
A csoport infrastrukturális, technológiai és fogyasztói szektorba történő befektetései India növekedési történetét tükrözik.
A nemzeti prioritásokhoz való igazodás lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kihasználják a kormányzati támogatást és a politika által vezérelt növekedést. Birla infrastruktúrára és technológiára való összpontosítása tükrözi India fejlesztési ütemtervének alapos megértését. Biztosítja, hogy a csoport aktuális marad és versenyképesek a változó időkben.
A befektetők számára ez az összehangolás azt jelenti azonosítja azokat a vállalatokat, amelyek hasznot húzhatnak India növekedési történetéből.
Az olyan ágazatok, mint a megújuló energia, a megfizethető lakhatás és a fintech, nemcsak a nemzeti célkitűzéseket támogatják, hanem hatalmas lehetőségeket is kínálnak a hosszú távú jólét megteremtésére. A növekedési potenciált a tartós kereslet és a szakpolitikai ösztönzők vezérlik.
Tanulság nekünk, befektetőknek
Fektessen be olyan vállalatokba, amelyek támogatják India hosszú távú fejlődését. Részvények olyan szektorokban, mint vasút, digitalizáció és urbanizáció profitálhatna a kormányzati kezdeményezésekből és a növekvő keresletből.
Gyakorlati lépések hosszú távú befektetők számára
- Hosszú távú elképzelésekkel rendelkező vállalatok elemzése: Ahogy a Birla 15–20 éves távlatban fektet be, úgy válasszon fenntartható üzleti modellekkel rendelkező részvényeket. Olvassa el: A piac időzítése vs a piacon eltöltött idő.
- Fókuszban az alapok: Tanulmányozza a pénzügyi mutatókat, például a ROE-t, a bevételnövekedést és az adósságszinteket, hogy azonosítsa a rugalmas vállalatokat. Olvassa el: Hogyan végezzünk alapelemzést önállóan.
- Kövesse az üzleti vezetőket: Az olyan látnoki vezetők által vezetett vállalatok, mint Kumar Mangalam Birla, gyakran jobban teljesítenek. A vezetés számít. Olvassa el: Hogyan lehet elemezni a menedzsment minőségét?
- Légy türelmes: A nagy beruházásoknak időbe telik, mire meghozzák gyümölcsüket. Hasonlóképpen, a méltányosságon keresztüli vagyonteremtés fegyelmet követel. Olvassa el: A vásárlás és tartás befektetés magyarázata.
Következtetés
Kumar Mangalam Birla 20 milliárd dolláros befektetési stratégiája hangsúlyozza a méretarány, a hosszú távú gondolkodás és a növekedési trendekhez való igazodás fontosságát. Nekünk, lakossági befektetőknek ezek az alapelvek értékes útmutatást nyújtanak a rugalmas portfólió felépítéséhez.
Által cégek elemzése olyan vezetők szemüvegén keresztül, mint Birlami, hosszú távú befektetők jobb részvényeket választhatunk, amelyek jobban illeszkednek India növekedési történetéhez.
Ha hasznosnak találta ezt a cikket, kérjük, ossza meg befektetőtársaival, vagy írja meg gondolatait az alábbi megjegyzésekben!
Jó befektetést.
