Az elmúlt napokban megosztották a HEG és Grafit India gyorsan emelkedtek. Megugrott a HEG részvényeinek árfolyama 30% mindössze két kereskedési időszak alatt, míg a Graphite India a 17% növekedés. Ha kíváncsi miért történik eza válasz egy új fejlesztés között rejlik Kína és az Egyesült Államok amelyek közvetlenül érinthetik az indiai vállalatokat. Olvassunk többet erről a hírről és az én értelmezésemről a fejlődő történetről.
Mi vezeti a túlfeszültséget?
E két részvény hirtelen felfutásának fő oka a változás hogyan fognak néhány anyaggal kereskedni szerte a világon. Ezeket az anyagokat használják chipgyártás.
Hadd magyarázzam el ezt egyszerű kifejezésekkel.
Kína a világ legnagyobb gyártója bizonyos kritikus anyagok, például a grafit esetében. Úgy döntött, hogy szigorúbb ellenőrzéseket vezetnek be ezen anyagok kivitele tekintetében. 2024. december 3-án Kína bejelentette, hogy megteszi hagyja abba az exportálást kulcsfontosságú anyagok, mint pl gallium, germánium és antimon (benne használták chipgyártás) az Egyesült Államokba. Ezek az anyagok kulcsfontosságúak a gyártás során félvezetők. Napjainkban a félvezetőket az okostelefonoktól az elektromos járművekig mindenben használják.
De Kína nem csak ezeket a fémeket célozza meg. Kína is korlátozza a grafit exportjaami mindkettő gyártásában kulcsfontosságú összetevő acél és EV akkumulátorok. Itt jön a képbe a HEG és a Graphite India.
Mit jelent ez a HEG és a Graphite India számára?
A HEG és a Graphite India egyaránt jelentős szereplői a grafitiparnak. Grafitelektródákat gyártanak.
Ezek az elektródák nélkülözhetetlenek az acélgyártáshoz, és döntő szerepet játszanak az akkumulátoriparban is.
Mivel Kína most korlátozza grafitexportját, az olyan indiai vállalatok, mint a HEG és a Graphite India profitálnak a grafit iránti globális kereslet növekedéséből.
A grafit ipari felhasználási esetei a következők:
A grafit egy fémes ásvány, amely számos felhasználási területtel rendelkezik, többek között:
- Elemek
- Acélgyártás
- Tűzálló anyagok
- Ceruzák
- Kenőanyagok
- Atomreaktorok
- Egyéb felhasználások: Üzemanyagcellák, félvezetők, LED-ek, fékbetétek, tömítések, tengelykapcsoló anyagok stb.
Mivel Kína szigorítja exportellenőrzéseit, sok ország, köztük az Egyesült Államok is Indiához fordulhat grafitellátásáért.
A globális ellátási láncokban bekövetkezett elmozdulás az indiai grafitgyártók számára zökkenőmentes kilátásokat teremt, és a befektetők erre figyelnek. Ezért emelkednek a HEG és a Graphite India részvényei.
A nagyobb kép
A jelenlegi helyzet között Kína és az Egyesült Államok része egy nagyobbnak kereskedelmi konfliktus ami évek óta készül.
- A Az Egyesült Államok különféle korlátozásokat vezetett be Kínával szemben. Kínát korlátozni akarják a technológia és a kritikus anyagok iparában.
- Megtorlásul Kína most korlátozza azon anyagok exportját, amelyekre az Egyesült Államok félvezetőiparában támaszkodik.
Az Egyesült Államok megpróbálja csökkenteni Kínától való függőségét a kulcsfontosságú technológiai anyagok tekintetében. Ezért Kína úgy döntött, hogy korlátozza ezen anyagok, köztük a grafit exportját.
A grafit stratégiai erőforrás a félvezetők és az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához.
Ez a geopolitikai feszültség áthelyezi a globális ellátási láncot és lehetőségeket teremtve az indiai vállalatok számára. Várható, hogy az indiai cégek kedvelik HEG és Graphite India lépni fog, és betölti a Kína által hagyott űrt.
A HEG és a Graphite India lehetséges előnyei
Mind a HEG, mind a Graphite India jelentős növekedési kilátásokkal rendelkezik a globális piac ezen új elmozdulásának köszönhetően.
Mivel a kínai exportkorlátozások kínálati hiányt okoznak, ez a két vállalat jelentős piaci részesedésre tesz szert.
- Megnövekedett kereslet a grafit iránt: A grafit kritikus komponens a chipgyártásban és az elektromos járművek akkumulátoraiban egyaránt. Mivel Kína korlátozza kínálatát, a grafit iránti globális kereslet valószínűleg növekedni fog. Az olyan indiai vállalatok, mint a HEG és a Graphite India, amelyek erős termelési kapacitással rendelkeznek, képesek megfelelni ennek az igénynek.
- Magasabb export: Mindkét cégnek jelentős exporttevékenysége van. A HEG például bevételének több mint 70%-át exportból szerzi, az Egyesült Államok pedig körülbelül 17%-ot.
- Növekvő kereslet az acéliparban: A grafitot acélgyártásban is használják. Az acélgyártók valószínűleg profitálnak a közelgő állami kiadások növekedéséből. Az olyan vállalatok, mint a HEG, az acélszektorban is tisztességes keresletnövekedést tapasztalhatnak termékei iránt.
Mit jelent ez a hozzánk hasonló befektetőknek?
A befektetők számára ez a hír egyszerre jelent lehetőségeket és kockázatokat. A HEG és a Graphite India részvényárfolyamának hirtelen megugrása egyértelműen jelzi a piac optimizmusát e vállalatok kilátásaival kapcsolatban.
Néhány dolgot azonban fontos szem előtt tartani:
- Volatilitás: A hirtelen áremelkedések gyakran korrekcióhoz vezetnek. A HEG és a Graphite India is „túlvett” területen van a relatív erősségi indexük (RSI) szerint. Ez azt jelenti, hogy a részvényárak rövid távon stabilizálódhatnak vagy akár le is süllyedhetnek, mivel egyes befektetők ezekben a részvényekben kívánnak nyereséget könyvelni.
- Hosszú távú növekedés: A geopolitikai tényezők okozzák ezt az áremelkedést. De mi történik, ha Kína eltörli ezeket a kereskedelmi korlátozásokat a következő (mondjuk) 6 hónapban? Akkor ezek a részvények nem kezdenek túlértékeltnek tűnni? Abban az időben ez minden bizonnyal mély korrekcióhoz vezet.
Mi a helyes út? Értékelje ezeknek a részvényeknek az árát, és csak akkor vásároljon.
Következtetés
Az indiai vállalatok, különösen azok, amelyek olyan kritikus iparágakban, mint a grafitgyártás, egyre jelentősebb szereplők a globális színtéren.
Befektetőként ez jó alkalom lehet arra, hogy közelebbről megvizsgálja az olyan vállalatokat, mint a HEG és a Graphite India.
Ha hisz a grafitipar hosszú távú növekedésében és a Kínától való globális elmozdulásban, akkor fontolóra veheti e két részvény számított tétjét.
Ennek ellenére kulcsfontosságú az óvatosság és a piaci dinamika alapos felmérése.
A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek holnap is alakulhatnak (jóban vagy rosszban).
A többi indiai tőzsdén jegyzett társaság, amely valószínűleg profitál ebből a kereskedelmi háborúból, a következők:
- Vedanta: Előnyös lehet a kritikus fémek, például a gallium és a germánium iránti megnövekedett keresletből.
- Tata Technologies: Előnyös lehet a fejlett gyártásban és az elektromos járművek alkatrészeiben rejlő lehetőségekből.
Ha hasznosnak találta ezt a cikket, kérjük, ossza meg befektetőtársaival, vagy írja meg gondolatait az alábbi megjegyzésekben!
Jó befektetést.
