A határidős és opciós shortolás kockázatosabb, mint a részvény- vagy készpénzszegmens shortolása. A haszon korlátozott, de a veszteség határtalan. Abban az esetben, ha az ár emelkedni kezd, akkor ez dupla csapást jelent a kereskedő számára, azaz a kereskedési veszteség és a fedezeti pénzigény növekedhet.
A második kockázat az, hogy a határidős és opciós ügyletek egy időspecifikus kereskedés, ellentétben a részvényszegmenssel, azaz a kereskedőnek le kell zárnia a pozíciót a lejárat előtt. Ha úgy dönt, hogy továbbviszi a pozíciót, annak költsége van. A kereskedőnek le kell zárnia a meglévő kereskedést, és újra meg kell kötnie egy új szerződést.
Abban az esetben, ha a részvények volatilisabbá válnak, a letéti pénzigény növekedhet. Előfordulhat, hogy a kereskedő nem érzi jól magát ebben a pozícióban, és veszteséget könyvelhet el, és lezárhatja a pozíciót.
A határidős ügyletek és opciók shortolása nagyon szigorú és nem alkuképes fegyelmet igényel a veszteségstop tekintetében. Néha a kereskedő veszteséget szenved a kereskedés rossz időzítése miatt. A kereskedés legjobb ideje a csúcs közelében van, és ezt nagyon nehéz azonosítani. A Futures and Options shortolás a legalkalmasabb a medvepiacra.
