금융 동향 및 시장 통찰력: 포괄적인 개요

금 가격은 최근 새로운 사상 최고치로 급등하여 1,800달러에서 2,100달러 사이의 장기간 범위를 벗어났습니다. 반면 은은 아직 강세장에 진입할 조짐을 보이지 않았습니다. 1971년 8월 자유 가격이 시작된 이래로, 금은 은보다 상당히 좋은 성과를 보였습니다..

2024년 2월 현재 금은 연평균 성장률(CAGR) 8%5290의 가격에 도달했습니다. 한편, 은은 CAGR 5.6%, 가격은 1676.

기록적인 최저치로 손실을 보고한 회사 수

비용 절감 조치에 따른 수익성 증대, 효율성 향상, COVID-19 팬데믹 이후 수요 급증으로 인해 손실을 보고하는 회사 수가 역대 최저 수준으로 떨어졌습니다.

적자 기업의 현저한 감소는 전반적인 재정 상황 개선, 높은 재정 적자에 따른 상당한 정부 지출, 인도의 안정적인 외부 환경 덕분입니다. 또한 인도의 회복성 있는 경제 성장이 이러한 추세에 중요한 역할을 했습니다.

이러한 요인의 융합은 드물며 지난 3년 동안 발생했습니다. 이러한 조건이 지속되면 장기적으로 더 높은 기업 수익성 추세가 견고하게 유지될 가능성이 높습니다.

시간이 지남에 따라 이 데이터를 추적하면 기업 수익성의 건강성과 지속 가능성에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

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PAT 성장률이 명목 GDP를 앞지르고 최고 판독치에 근접

세후 이익(PAT) 성장률은 명목 GDP 성장률을 넘어서 최고 수준 중 하나에 도달했습니다. 이러한 추세는 시가총액 대 M2 비율에서 나타난 것처럼 주식 시장의 극단적인 수치에 기여했습니다. 지난 4년 동안 BSE 500 지수는 명목 GDP 성장률보다 높은 PAT 성장률을 보였습니다.

역사적으로, 이러한 이익 성장의 초과 성과는 강세장의 특징입니다. 이익 성장이 명목 GDP 성장을 초과하는 경우는 항상 강력한 주식 시장 성과와 일치했습니다. 3년 연속 연평균 성장률(CAGR) 기준으로 기록된 가장 높은 차이는 2007년에 15%로 관찰되었습니다. FY24 말까지 이 차이는 14.2%에 도달.

그러나 이 추세에는 잠재적 정상화의 징후가 있습니다. 명목 GDP 성장률이 둔화되고, BSE 500 지수의 매출 성장률도 감속되고, 마진이 정점에 도달하고 축소되는 징후를 보임에 따라 FY25에서 주가에 압박이 가해질 수 있습니다. PAT 성장 CAGR이 현재 속도를 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.

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주식 위험 프리미엄이 증발했습니다

주식 위험 프리미엄(ERP)이 상당히 감소하여 투자자들 사이에 우려가 커지고 있습니다. ERP는 투자자들이 정부 채권과 같은 무위험 투자에 비해 주식에서 기대하는 추가 수익입니다. 이는 주식과 관련된 높은 변동성에 대한 보상을 투자자들에게 제공합니다.

ERP를 계산하려면 주식 시장의 예상 수익률에서 무위험 이자율을 빼야 합니다. 주식 위험 프리미엄의 크기는 시장에서 인식된 위험 수준에 따라 변동합니다. 흥미롭게도 인식된 위험과 실제 위험은 종종 다릅니다. 위험 인식이 낮으면 자만심이 생기고 평균 이하의 투자 수익률이 발생할 가능성이 커집니다.

현재 ERP 수준은 2008년 세계 금융 위기 직전의 시기와 비슷한데, 당시에도 비슷하게 낮았습니다. 이것이 임박한 위기를 예측하는 것은 아니지만, 시장에서 위험을 비슷하게 무시하고 있음을 시사합니다. 투자자는 신중해야 하며 낮은 주식 위험 프리미엄이 투자 전략에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

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